| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 20 012.00 | 1 602.00 | 21 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 609.00 | 684.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 312.00 | 175 154.00 | 31 158.00 | 206 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 219.00 | 195 775.00 | 33 444.00 | 229 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
BZ Autres créances | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 553.00 | | 351 553.00 | 351 553.00 |
CF Disponibilités | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 692.00 | | 644 692.00 | 644 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 911.00 | 195 775.00 | 678 136.00 | 873 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 084.00 | 373 084.00 | | 373 084.00 |
DH Report à nouveau | 91 697.00 | 54 281.00 | | 91 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | 37 416.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 478 106.00 | 473 166.00 | | 478 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 396.00 | 53 916.00 | | 50 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | 11 300.00 | | 27 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512.00 | 33 599.00 | | 38 512.00 |
EA Autres dettes | 83 346.00 | 102 330.00 | | 83 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 030.00 | 201 145.00 | | 200 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 136.00 | 674 311.00 | | 678 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FG Production vendue services | 459 335.00 | | 459 335.00 | 459 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 072.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 017.00 | 515 636.00 | | 462 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 077.00 | 478 220.00 | | 457 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | 37 416.00 | | 4 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 526.00 | | 4 065.00 | 261 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 372.00 | 229 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 372.00 | 207 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 912.00 | | 4 065.00 | 239 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 075.00 | 30 072.00 | 36 372.00 | 202 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | 6 935.00 | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 998.00 | 23 137.00 | 36 372.00 | 188 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |