| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 738.00 | 555.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 362.00 | 177 215.00 | 29 147.00 | 206 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 269.00 | 199 567.00 | 29 702.00 | 229 269.00 |
BT Marchandises | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 876.00 | 9 482.00 | 85 394.00 | 94 876.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 250.00 | | 538 250.00 | 538 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 638.00 | 9 482.00 | 676 156.00 | 685 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 907.00 | 209 049.00 | 705 858.00 | 914 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 084.00 | 373 084.00 | | 373 084.00 |
DH Report à nouveau | 96 637.00 | 91 697.00 | | 96 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | 4 940.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 499 714.00 | 478 106.00 | | 499 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 726.00 | 50 396.00 | | 49 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 27 775.00 | | 41 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | 38 512.00 | | 39 289.00 |
EA Autres dettes | 75 903.00 | 83 346.00 | | 75 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 144.00 | 200 030.00 | | 206 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 858.00 | 678 136.00 | | 705 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 144.00 | 200 030.00 | | 206 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 889.00 | | 657 889.00 | 657 889.00 |
FG Production vendue services | 420 691.00 | | 420 691.00 | 420 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 580.00 | | 1 078 580.00 | 1 078 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 5 000.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 5 000.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -4 820.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | -2 622.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 716.00 | 462 017.00 | | 1 078 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 109.00 | 457 077.00 | | 1 057 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607.00 | 4 940.00 | | 21 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 219.00 | 1 830.00 | | 229 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 229 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 207 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 605.00 | 1 830.00 | | 207 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 775.00 | 5 572.00 | 1 780.00 | 195 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 012.00 | 1 602.00 | | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 763.00 | 3 970.00 | 1 780.00 | 175 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
UX Autres créances clients | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VW T.V.A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |