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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 123.00 | 168.00 | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 620.00 | 30 376.00 | 8 243.00 | 38 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 309.00 | 88 534.00 | 13 775.00 | 102 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 525.00 | 88 534.00 | 60 991.00 | 149 525.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | 294.00 | 1 926.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
DH Report à nouveau | -13 352.00 | -28 509.00 | | -13 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311.00 | 15 157.00 | | -1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 36 109.00 | 37 419.00 | | 36 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 7 109.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 21 888.00 | | 17 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 3 551.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 882.00 | 33 536.00 | | 24 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 991.00 | 70 957.00 | | 60 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 722.00 | 4 305.00 | 306 027.00 | 301 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 722.00 | 4 305.00 | 306 027.00 | 301 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 585.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 1 241.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 5 370.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 5 370.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -4 129.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 704.00 | 319 042.00 | | 312 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 015.00 | 303 885.00 | | 314 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311.00 | 15 157.00 | | -1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 641.00 | 4 344.00 | 58 978.00 | 141 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 641.00 | 4 344.00 | 58 978.00 | 141 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 294.00 | | | 294.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 783.00 | 46 346.00 | 3 437.00 | 49 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |