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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 189.00 | 2 611.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 11 866.00 | 7 809.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 248.00 | 30 008.00 | 9 240.00 | 39 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 120.00 | 93 098.00 | 25 022.00 | 118 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | 481.00 | 15 175.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 312.00 | 481.00 | 167 830.00 | 168 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 432.00 | 93 579.00 | 192 853.00 | 286 432.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | 294.00 | 1 926.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
DH Report à nouveau | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
DP Provisions pour risques | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 006.00 | 4 870.00 | 363 876.00 | 359 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 006.00 | 4 870.00 | 363 876.00 | 359 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 098.00 | | | 390 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 501.00 | | | 376 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 226.00 | 7 578.00 | | 85 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 950.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | 6 628.00 | | 84 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 011.00 | 481.00 | 10 011.00 | 10 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 481.00 | 10 011.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 44 163.00 | 10 011.00 | 10 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 164.00 | 10 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 540.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 635.00 | 20 198.00 | 3 437.00 | 23 635.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 446.00 | | | 135 446.00 |