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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 988.00 | 128 516.00 | 21 472.00 | 149 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 68 827.00 | 28 012.00 | 96 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 420.00 | 197 343.00 | 51 077.00 | 248 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 693.00 | 15 090.00 | 112 603.00 | 127 693.00 |
BZ Autres créances | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 892.00 | 15 090.00 | 289 802.00 | 304 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 313.00 | 212 433.00 | 340 879.00 | 553 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 883.00 | 68 984.00 | | 70 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | 1 899.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 121 150.00 | 109 383.00 | | 121 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 539.00 | 55 368.00 | | 38 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 580.00 | 194 220.00 | | 108 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 75 212.00 | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 730.00 | 326 549.00 | | 219 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 879.00 | 435 932.00 | | 340 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 709.00 | 1 161 589.00 | | 974 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 942.00 | 1 159 690.00 | | 962 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 767.00 | 1 899.00 | | 11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 911.00 | | 1 816.00 | 254 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 307.00 | 248 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 246 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 318.00 | | 1 816.00 | 253 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 042.00 | 19 608.00 | 8 307.00 | 186 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 042.00 | 19 608.00 | 8 307.00 | 186 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 521.00 | 13 997.00 | 22 769.00 | 38 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 643.00 | 164 119.00 | 1 524.00 | 165 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 730.00 | 195 206.00 | 22 769.00 | 219 730.00 |