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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 764.00 | 135 377.00 | 13 387.00 | 148 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 079.00 | 58 008.00 | 45 071.00 | 103 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 436.00 | 193 385.00 | 60 052.00 | 253 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 094.00 | 15 090.00 | 127 004.00 | 142 094.00 |
BZ Autres créances | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CF Disponibilités | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 160.00 | 15 090.00 | 264 069.00 | 279 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 596.00 | 208 475.00 | 324 121.00 | 532 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 72 650.00 | 70 883.00 | | 72 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 11 767.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 112 321.00 | 121 150.00 | | 112 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 488.00 | 38 539.00 | | 53 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 108 580.00 | | 111 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 969.00 | 69 453.00 | | 45 969.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 3 158.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 800.00 | 219 730.00 | | 211 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 121.00 | 340 879.00 | | 324 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 916 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 70.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -70.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 228.00 | 974 709.00 | | 925 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 056.00 | 962 942.00 | | 924 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | 11 767.00 | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 420.00 | | 33 200.00 | 248 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 184.00 | 253 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 184.00 | 251 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 827.00 | | 33 200.00 | 246 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 343.00 | 24 226.00 | 28 184.00 | 197 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 343.00 | 24 226.00 | 28 184.00 | 197 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 469.00 | 16 429.00 | 37 040.00 | 53 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 123.00 | 171 599.00 | 1 524.00 | 173 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 800.00 | 174 760.00 | 37 040.00 | 211 800.00 |