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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 17 979.00 | 1 007.00 | 18 986.00 |
AP Constructions | 226 576.00 | 214 592.00 | 11 984.00 | 226 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 389.00 | 107 530.00 | 31 859.00 | 139 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 394.00 | 49 716.00 | 13 678.00 | 63 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 698.00 | 392 525.00 | 130 174.00 | 522 698.00 |
BT Marchandises | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | 92.00 | 4 609.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 680.00 | | 378 680.00 | 378 680.00 |
CF Disponibilités | 417 097.00 | | 417 097.00 | 417 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 758.00 | 92.00 | 1 018 666.00 | 1 018 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 456.00 | 392 616.00 | 1 148 840.00 | 1 541 456.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 786 068.00 | | | 786 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DL TOTAL (I) | 922 626.00 | | | 922 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 213.00 | | | 226 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 840.00 | | | 1 148 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 213.00 | | | 226 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 865.00 | | 68 833.00 | 453 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 026.00 | | 15 333.00 | 414 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 146.00 | | 53 500.00 | 18 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 401.00 | 18 124.00 | | 374 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 188.00 | | 20 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 902.00 | 17 936.00 | | 353 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 427.00 | 54 780.00 | 21 646.00 | 76 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 273.00 | 212 273.00 | | 212 273.00 |