| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 985.00 | 18 166.00 | 819.00 | 18 985.00 |
AP Constructions | 272 817.00 | 222 295.00 | 50 522.00 | 272 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 916.00 | 113 781.00 | 28 134.00 | 141 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 524.00 | 55 009.00 | 9 515.00 | 64 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 598.00 | 411 960.00 | 160 637.00 | 572 598.00 |
BT Marchandises | 148 342.00 | | 148 342.00 | 148 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
CF Disponibilités | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 309.00 | | 936 309.00 | 936 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 907.00 | 411 960.00 | 1 096 947.00 | 1 508 907.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 455 856.00 | 786 067.00 | | 455 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 873.00 | 119 789.00 | | 112 873.00 |
DL TOTAL (I) | 585 499.00 | 922 626.00 | | 585 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 320.00 | 24 139.00 | | 280 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 293.00 | 13 940.00 | | 16 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 414.00 | 84 365.00 | | 101 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 670.00 | 102 951.00 | | 107 670.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 815.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 447.00 | 226 213.00 | | 511 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 947.00 | 1 148 839.00 | | 1 096 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 525.00 | 19 436.00 | | 392 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 687.00 | 188.00 | | 20 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 838.00 | 19 248.00 | | 371 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 320.00 | 280 320.00 | | 280 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 810.00 | 59 164.00 | 21 646.00 | 80 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 154.00 | 495 154.00 | | 495 154.00 |