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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 554.00 | 288 731.00 | 260 823.00 | 549 554.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 554.00 | 292 286.00 | 276 268.00 | 568 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
060 Stock marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
072 Créances – Autres | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
084 Disponibilités | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 043.00 | | 252 043.00 | 252 043.00 |
110 Total général Actif | 820 597.00 | 292 286.00 | 528 311.00 | 820 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 517.00 | 19 055.00 | | 9 517.00 |
214 Production vendue de biens – France | 772 758.00 | 854 892.00 | | 772 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 048.00 | 1 848.00 | | 5 048.00 |
222 Production stockée | -11 542.00 | 22 960.00 | | -11 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 777.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 9 097.00 | 48 428.00 | | 9 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 211.00 | 949 959.00 | | 785 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628.00 | 11 506.00 | | 8 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 445.00 | 17 453.00 | | 1 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 938.00 | 186 424.00 | | 172 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93 750.00 | | | -93 750.00 |
242 Autres charges externes. | 198 654.00 | 223 740.00 | | 198 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 422.00 | 30 308.00 | | 27 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 037.00 | 252 808.00 | | 295 037.00 |
252 Charges sociales | 72 594.00 | 81 747.00 | | 72 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 969.00 | 48 069.00 | | 61 969.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 691.00 | 36 148.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 628.00 | 893 203.00 | | 745 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 583.00 | 56 756.00 | | 39 583.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 1 833.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 988.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 747.00 | 1 135.00 | | 17 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 11 889.00 | | 6 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 319.00 | 44 580.00 | | 34 319.00 |