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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 57 200.00 | 16.00 | 57 184.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 352.00 | 108 404.00 | 171 948.00 | 280 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 841.00 | 207 810.00 | 264 031.00 | 471 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 393.00 | 319 785.00 | 508 608.00 | 828 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 241.00 | | 309 241.00 | 309 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 635.00 | 319 785.00 | 817 850.00 | 1 137 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 793.00 | 265 474.00 | | 299 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 818.00 | 34 319.00 | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 349 996.00 | 308 178.00 | | 349 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 298.00 | 115 592.00 | | 252 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 2 800.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 15 265.00 | | 92 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 421.00 | 68 828.00 | | 92 421.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 430.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 854.00 | 220 133.00 | | 467 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 850.00 | 528 311.00 | | 817 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 808.00 | 217 333.00 | | 313 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
FD Production vendue biens | 826 803.00 | 208 498.00 | 1 035 301.00 | 826 803.00 |
FG Production vendue services | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 662.00 | 208 498.00 | 1 058 160.00 | 849 662.00 |
FM Production stockée | | | 12 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 20 000.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 20 000.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 392.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 717.00 | 17 355.00 | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950.00 | 17 747.00 | | 12 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | 2 254.00 | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 761.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 548.00 | 805 214.00 | | 1 093 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 729.00 | 770 895.00 | | 1 051 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 818.00 | 34 319.00 | | 41 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 554.00 | | 346 591.00 | 568 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 751.00 | 828 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 751.00 | 809 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 554.00 | | 346 591.00 | 549 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 286.00 | 81 783.00 | 54 283.00 | 292 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 731.00 | 81 783.00 | 54 283.00 | 288 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 287.00 | 101 941.00 | 150 345.00 | 252 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 154.00 | 313 808.00 | 150 345.00 | 464 154.00 |