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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 249.00 | 7 211.00 | 38.00 | 7 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 159.00 | 59 286.00 | 29 874.00 | 89 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 471.00 | 66 496.00 | 30 975.00 | 97 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 681.00 | 945.00 | 64 736.00 | 65 681.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 199 265.00 | | 199 265.00 | 199 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 983.00 | 945.00 | 265 038.00 | 265 983.00 |
110 Total général Actif | 363 454.00 | 67 441.00 | 296 013.00 | 363 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 680.00 | | | 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 817.00 | 204 974.00 | | 240 817.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 2 723.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 296.00 | 207 698.00 | | 241 296.00 |
242 Autres charges externes. | 72 892.00 | 74 202.00 | | 72 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 911.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 902.00 | 70 044.00 | | 81 902.00 |
252 Charges sociales | 32 699.00 | 24 908.00 | | 32 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 350.00 | 8 056.00 | | 11 350.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 3 406.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 698.00 | 182 527.00 | | 200 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 597.00 | 25 170.00 | | 40 597.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 35.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 2 696.00 | | 6 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 260.00 | 22 527.00 | | 34 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226.00 | | | 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |