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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 558.00 | 71 215.00 | 21 343.00 | 92 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 870.00 | 78 464.00 | 22 406.00 | 100 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
072 Créances – Autres | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
084 Disponibilités | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 875.00 | | 262 875.00 | 262 875.00 |
110 Total général Actif | 363 745.00 | 78 464.00 | 285 281.00 | 363 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 199.00 | 240 817.00 | | 164 199.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 478.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 261.00 | 241 296.00 | | 165 261.00 |
242 Autres charges externes. | 38 164.00 | 72 892.00 | | 38 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 692.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 643.00 | 81 902.00 | | 72 643.00 |
252 Charges sociales | 21 759.00 | 32 699.00 | | 21 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 968.00 | 11 350.00 | | 11 968.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 164.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 442.00 | 200 698.00 | | 147 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 819.00 | 40 597.00 | | 17 819.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 103.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 226.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 6 440.00 | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 207.00 | 34 260.00 | | 15 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |