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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 68 094.00 | 1 918.00 | 70 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 976.00 | 68 094.00 | 403 881.00 | 471 976.00 |
BT Marchandises | 198 530.00 | | 198 530.00 | 198 530.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 484 431.00 | | 484 431.00 | 484 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 498.00 | | 685 498.00 | 685 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 474.00 | 68 094.00 | 1 089 380.00 | 1 157 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 178.00 | 478 325.00 | | 614 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 417.00 | 235 853.00 | | 238 417.00 |
DL TOTAL (I) | 885 595.00 | 747 178.00 | | 885 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 675.00 | 39 235.00 | | 56 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 141.00 | 124 945.00 | | 74 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 967.00 | 166 410.00 | | 72 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 784.00 | 330 591.00 | | 203 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 380.00 | 1 077 770.00 | | 1 089 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 992.00 | 537.00 | 471 976.00 | 470 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 477.00 | 537.00 | 70 013.00 | 69 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 963.00 | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 495.00 | 599.00 | | 67 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 495.00 | 599.00 | | 67 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 2 537.00 | 22 963.00 | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 785.00 | 147 109.00 | 56 676.00 | 203 785.00 |