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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 68 713.00 | 1 299.00 | 70 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 439.00 | 68 713.00 | 403 726.00 | 472 439.00 |
BT Marchandises | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CF Disponibilités | 606 337.00 | | 606 337.00 | 606 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 072.00 | | 761 072.00 | 761 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 512.00 | 68 713.00 | 1 164 799.00 | 1 233 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 595.00 | 614 178.00 | | 752 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 912.00 | 238 417.00 | | 143 912.00 |
DL TOTAL (I) | 929 508.00 | 885 595.00 | | 929 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 115.00 | 56 675.00 | | 74 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 74 141.00 | | 95 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 025.00 | 72 967.00 | | 66 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 290.00 | 203 784.00 | | 235 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 799.00 | 1 089 380.00 | | 1 164 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 094.00 | 619.00 | | 68 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 094.00 | 619.00 | | 68 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 532.00 | 32 105.00 | | 55 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 291.00 | | | 235 291.00 |