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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
AP Constructions | 409 673.00 | 131 099.00 | 278 573.00 | 409 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 661.00 | 4 507.00 | 40 154.00 | 44 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 16 377.00 | 2 593.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 304.00 | 151 983.00 | 367 321.00 | 519 304.00 |
BZ Autres créances | 75 940.00 | 24 135.00 | 51 805.00 | 75 940.00 |
CF Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 264.00 | 24 135.00 | 57 128.00 | 81 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 567.00 | 176 118.00 | 424 449.00 | 600 567.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
DH Report à nouveau | 100 836.00 | 197 724.00 | | 100 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399.00 | 3 112.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 357 884.00 | 450 484.00 | | 357 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 41 180.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 19.00 | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 566.00 | 64 080.00 | | 66 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 449.00 | 514 564.00 | | 424 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 20.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 472.00 | 48 311.00 | | 44 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 073.00 | 45 199.00 | | 37 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 399.00 | 3 112.00 | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 446.00 | | 4 858.00 | 514 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 965.00 | | 4 858.00 | 513 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 566.00 | 26 418.00 | | 125 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 566.00 | 26 418.00 | | 125 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VC Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 566.00 | 44 066.00 | | 66 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
ST Autres comptes | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |