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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
AP Constructions | 409 673.00 | 147 486.00 | 262 187.00 | 409 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 661.00 | 6 660.00 | 38 001.00 | 44 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 970.00 | 27 645.00 | -3 675.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 304.00 | 181 792.00 | 342 512.00 | 524 304.00 |
BZ Autres créances | 102 591.00 | 24 135.00 | 78 455.00 | 102 591.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 978.00 | 24 135.00 | 82 843.00 | 106 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 282.00 | 205 927.00 | 425 355.00 | 631 282.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
DH Report à nouveau | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 364 932.00 | | | 364 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 355.00 | | | 425 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 304.00 | | 5 000.00 | 519 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 823.00 | | 5 000.00 | 518 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 983.00 | 29 809.00 | | 151 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 983.00 | 29 809.00 | | 151 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VC Groupe et associés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |