| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 750 285.00 | 328 924.00 | 421 361.00 | 750 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 862.00 | 30 706.00 | 4 157.00 | 34 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 442.00 | 359 630.00 | 519 812.00 | 879 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
BZ Autres créances | 2 493 417.00 | | 2 493 417.00 | 2 493 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 700.00 | 84 718.00 | 161 982.00 | 246 700.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 453.00 | 84 718.00 | 2 701 735.00 | 2 786 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 895.00 | 444 348.00 | 3 221 547.00 | 3 665 895.00 |
CU Autres participations | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 403 967.00 | | | 403 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
DL TOTAL (I) | 535 844.00 | | | 535 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 115.00 | | | 2 181 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 990.00 | | | 375 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
EA Autres dettes | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 703.00 | | | 2 685 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 547.00 | | | 3 221 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 036.00 | | | 2 638 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 549.00 | | 495 549.00 | 495 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 549.00 | | 495 549.00 | 495 549.00 |
FQ Autres produits | | | 67 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 714.00 | | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 069.00 | | | 574 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 392.00 | | | 444 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 421.00 | | 21.00 | 879 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 147.00 | | | 797 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 273.00 | | 21.00 | 82 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 665.00 | 29 965.00 | | 329 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 665.00 | 29 965.00 | | 329 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 82 327.00 | | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 82 327.00 | | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 82 327.00 | | 2 391.00 |
UG ‐ Financières | | 82 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 990.00 | 375 990.00 | | 375 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
UX Autres créances clients | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 490.00 | 2 483 490.00 | | 2 483 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 277.00 | 34 609.00 | 47 667.00 | 82 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 115.00 | 2 181 115.00 | | 2 181 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 690.00 | 2 533 690.00 | | 2 533 690.00 |
VW T.V.A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 703.00 | 2 638 036.00 | 47 667.00 | 2 685 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
ST Autres comptes | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 770.00 | | | 315 770.00 |