| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 609 235.00 | 373 181.00 | 236 055.00 | 609 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673.00 | 35 521.00 | 9 152.00 | 44 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 067.00 | 408 702.00 | 340 365.00 | 749 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BZ Autres créances | 2 907 766.00 | | 2 907 766.00 | 2 907 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 141.00 | 84 488.00 | 348 653.00 | 433 141.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 259.00 | 84 488.00 | 3 269 772.00 | 3 354 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 326.00 | 493 189.00 | 3 610 137.00 | 4 103 326.00 |
CU Autres participations | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 690 810.00 | | | 690 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 711 653.00 | | | 711 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 795.00 | | | 2 639 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 483.00 | | | 2 898 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 137.00 | | | 3 610 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 483.00 | | | 2 898 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 750.00 | | 583 750.00 | 583 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 750.00 | | 583 750.00 | 583 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 156.00 | | | 735 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 513.00 | | | 716 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 097.00 | | 92 970.00 | 656 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 097.00 | | 9 811.00 | 656 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 159.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 531.00 | 37 170.00 | | 371 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 531.00 | 37 170.00 | | 371 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 940.00 | 252 940.00 | | 252 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 853 323.00 | 2 853 323.00 | | 2 853 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 795.00 | 2 639 795.00 | | 2 639 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 646.00 | 2 917 646.00 | | 2 917 646.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 483.00 | 2 898 483.00 | | 2 898 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 812.00 | | | 522 812.00 |
ST Autres comptes | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 439.00 | | | 600 439.00 |