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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 438.00 | 85 895.00 | 11 544.00 | 97 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 961.00 | 960 198.00 | 774 763.00 | 1 734 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 016.00 | 1 049 906.00 | 1 081 110.00 | 2 131 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 337 437.00 | | 337 437.00 | 337 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 377.00 | | 1 407 377.00 | 1 407 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 393.00 | 1 049 906.00 | 2 488 487.00 | 3 538 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 111.00 | | | 1 100 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 227.00 | | | 1 294 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 754.00 | | | 814 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 646.00 | | | 219 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 260.00 | | | 1 194 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 487.00 | | | 2 488 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 520.00 | | | 323 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 370.00 | | 27 610.00 | 2 135 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 965.00 | 2 131 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 965.00 | 1 832 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 213.00 | | | 226 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 002.00 | | 27 363.00 | 1 837 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 156.00 | | 247.00 | 72 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 372.00 | 139 498.00 | 31 965.00 | 942 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 559.00 | 139 498.00 | 31 965.00 | 938 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 646.00 | 76 930.00 | 113 603.00 | 219 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 754.00 | 86 731.00 | 289 545.00 | 814 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 997.00 | 32 407.00 | 57 590.00 | 89 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 260.00 | 323 520.00 | 403 147.00 | 1 194 260.00 |