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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 841.00 | 93 406.00 | 14 435.00 | 107 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 972.00 | 1 092 332.00 | 664 640.00 | 1 756 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 129.00 | 1 189 551.00 | 972 578.00 | 2 162 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 348 909.00 | | 348 909.00 | 348 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 994.00 | | 1 549 994.00 | 1 549 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 123.00 | 1 189 551.00 | 2 522 572.00 | 3 712 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 227.00 | | | 1 216 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 856.00 | | | 256 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 583.00 | | | 1 487 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 945.00 | | | 729 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 893.00 | | | 189 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 989.00 | | | 1 034 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 572.00 | | | 2 522 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 906.00 | 139 645.00 | | 1 049 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 093.00 | 139 645.00 | | 1 046 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131 016.00 | 32 414.00 | 1 300.00 | 2 131 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 046 093.00 | 139 645.00 | | 1 046 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 906.00 | 139 645.00 | | 1 049 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 893.00 | 75 155.00 | 114 739.00 | 189 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 945.00 | 88 656.00 | 269 601.00 | 729 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 751.00 | 167 461.00 | 56 290.00 | 223 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 290.00 | 267 263.00 | 384 340.00 | 1 023 290.00 |