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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 947.00 | 639.00 | 307.00 | 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 571.00 | 13 952.00 | 12 619.00 | 26 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 517.00 | 14 591.00 | 32 926.00 | 47 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
084 Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
110 Total général Actif | 86 828.00 | 14 591.00 | 72 237.00 | 86 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 396.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 804.00 | 96 739.00 | | 76 804.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 807.00 | 96 741.00 | | 76 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 800.00 | 14 089.00 | | 8 800.00 |
242 Autres charges externes. | 13 653.00 | 12 473.00 | | 13 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 4 195.00 | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 930.00 | 51 665.00 | | 39 930.00 |
252 Charges sociales | 1 344.00 | 1 409.00 | | 1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 820.00 | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 816.00 | 84 668.00 | | 70 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 991.00 | 12 072.00 | | 5 991.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 29.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | 393.00 | | 518.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 063.00 | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 396.00 | 11 431.00 | | 5 396.00 |