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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 922.00 | 25.00 | 947.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 151.00 | 4 577.00 | 9 574.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 517.00 | 17 919.00 | 29 598.00 | 47 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CF Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 819.00 | 17 919.00 | 77 900.00 | 95 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 012.00 | 43 616.00 | | 49 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750.00 | 5 396.00 | | -3 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 562.00 | 52 623.00 | | 48 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 623.00 | 11 929.00 | | 7 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 250.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 2 848.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | 4 587.00 | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 338.00 | 19 614.00 | | 29 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 900.00 | 72 237.00 | | 77 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072.00 | 11 991.00 | | 23 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 518.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 518.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 518.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 029.00 | 77 412.00 | | 71 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 779.00 | 72 017.00 | | 74 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 750.00 | 5 396.00 | | -3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 3 327.00 | | 14 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 283.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | 3 045.00 | | 13 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623.00 | 4 342.00 | 3 281.00 | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 353.00 | 23 072.00 | 3 281.00 | 26 353.00 |