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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 142.00 | 18.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 676.00 | 397 394.00 | 406 282.00 | 803 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 352.00 | 20 807.00 | 4 546.00 | 25 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 003.00 | 418 343.00 | 467 660.00 | 886 003.00 |
BT Marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 611.00 | | 259 611.00 | 259 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 614.00 | 418 343.00 | 727 271.00 | 1 145 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DL TOTAL (I) | 296 361.00 | | | 296 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 910.00 | | | 430 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 271.00 | | | 727 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 605.00 | | | 274 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 355.00 | | 243 045.00 | 768 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 396.00 | 886 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 396.00 | 829 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 380.00 | | 243 045.00 | 711 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 452.00 | 176 515.00 | 90 623.00 | 332 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 53.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 363.00 | 176 461.00 | 90 623.00 | 332 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 626.00 | 86 344.00 | 150 282.00 | 236 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 951.00 | 177 157.00 | 5 795.00 | 182 951.00 |
VW T.V.A. | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 910.00 | 274 605.00 | 156 305.00 | 430 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YT Sous‐traitance | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 895.00 | | | 290 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 249.00 | | | 542 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |