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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 385.00 | 578 342.00 | 336 044.00 | 914 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 8 038.00 | 8 657.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 251.00 | 586 520.00 | 397 731.00 | 984 251.00 |
BT Marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 250.00 | | 198 250.00 | 198 250.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 463 773.00 | | 463 773.00 | 463 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 318.00 | | 703 318.00 | 703 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 568.00 | 586 520.00 | 1 101 048.00 | 1 687 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 288 661.00 | | | 288 661.00 |
DH Report à nouveau | -21 887.00 | | | -21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
DL TOTAL (I) | 518 488.00 | | | 518 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 968.00 | | | 301 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 560.00 | | | 582 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 048.00 | | | 1 101 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 096.00 | | | 358 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 758.00 | | 231 509.00 | 843 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 785.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 016.00 | 984 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 51 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 211.00 | 931 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 783.00 | | 231 509.00 | 786 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 972.00 | 170 905.00 | 79 356.00 | 494 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 20.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 812.00 | 170 905.00 | 79 336.00 | 494 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 242.00 | 30 548.00 | 214 694.00 | 245 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 503.00 | 206 493.00 | 2 010.00 | 208 503.00 |
VW T.V.A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 560.00 | 358 096.00 | 224 464.00 | 582 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YT Sous‐traitance | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 464.00 | | | 242 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |