| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 11.00 | 2 389.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 667.00 | 4 642.00 | 6 024.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 667.00 | 4 642.00 | 12 024.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 908.00 | 550.00 | 218 358.00 | 218 908.00 |
BZ Autres créances | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CF Disponibilités | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 005.00 | 550.00 | 286 455.00 | 287 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 672.00 | 5 192.00 | 298 479.00 | 303 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 079.00 | 25 786.00 | | 57 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | 31 293.00 | | 26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 89 385.00 | 62 579.00 | | 89 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 659.00 | 19 139.00 | | 98 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 460.00 | 11 630.00 | | 51 460.00 |
EA Autres dettes | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 094.00 | 30 769.00 | | 209 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 479.00 | 93 348.00 | | 298 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 484.00 | 30 769.00 | | 172 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 396.00 | | 363 396.00 | 363 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 396.00 | | 363 396.00 | 363 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 5 634.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 245.00 | 258 084.00 | | 373 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 438.00 | 226 791.00 | | 346 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 807.00 | 31 293.00 | | 26 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902.00 | | 12 367.00 | 4 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 6 367.00 | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 6 000.00 | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 342.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 342.00 | | 4 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 251.00 | 218 251.00 | | 218 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 658.00 | 255 658.00 | | 255 658.00 |
VW T.V.A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 2 226.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | 3 681.00 | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 47 486.00 | 15 362.00 | | 47 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 786.00 | 17 336.00 | | 33 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
YT Sous‐traitance | 135 465.00 | 116 339.00 | | 135 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 338.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 3 563.00 | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 789.00 | 51 615.00 | | 51 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 024.00 | 19 892.00 | | 18 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 405.00 | 152 718.00 | | 225 405.00 |