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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 775.00 | 5 117.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 5 297.00 | 1 936.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 125.00 | 6 072.00 | 13 053.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 633.00 | 550.00 | 156 083.00 | 156 633.00 |
BZ Autres créances | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 484.00 | 550.00 | 200 934.00 | 201 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 609.00 | 6 622.00 | 213 987.00 | 220 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 191.00 | 79 658.00 | | 80 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 905.00 | 533.00 | | -208 905.00 |
DL TOTAL (I) | -123 214.00 | 85 691.00 | | -123 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 326.00 | 21 638.00 | | 33 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 545.00 | 11 670.00 | | 40 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | 184 180.00 | | 135 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 303.00 | 46 012.00 | | 102 303.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | 17 128.00 | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 201.00 | 280 627.00 | | 337 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 987.00 | 366 318.00 | | 213 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 330.00 | 268 957.00 | | 263 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | 21 638.00 | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | 2 692.00 | | 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 586.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813.00 | 1 586.00 | | 16 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 564.00 | -1 586.00 | | 16 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 655.00 | 429 763.00 | | 317 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 560.00 | 429 230.00 | | 526 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 905.00 | 533.00 | | -208 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 860.00 | 28 513.00 | | 61 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 767.00 | | 19 407.00 | 22 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 048.00 | 19 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 048.00 | 13 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | | 19 407.00 | 16 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | 3 087.00 | 6 605.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 3 087.00 | 6 605.00 | 9 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 975.00 | 155 975.00 | | 155 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 656.00 | 263 330.00 | 33 326.00 | 296 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 2 254.00 | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | 8 382.00 | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 84 791.00 | 65 679.00 | | 84 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 960.00 | 35 397.00 | | 34 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 750.00 | 72 898.00 | | 259 750.00 |
YT Sous‐traitance | 32 148.00 | 110 744.00 | | 32 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 987.00 | 1 094.00 | | 11 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 460.00 | 3 348.00 | | 15 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 520.00 | 72 783.00 | | 63 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 903.00 | 33 584.00 | | 28 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 672.00 | 220 202.00 | | 161 672.00 |