| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 175.00 | 178 299.00 | 25 876.00 | 204 175.00 |
BF Prêts | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 049.00 | 178 299.00 | 222 750.00 | 401 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 470.00 | 2 034.00 | 106 436.00 | 108 470.00 |
BZ Autres créances | 262 845.00 | | 262 845.00 | 262 845.00 |
CF Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 112.00 | 2 034.00 | 406 078.00 | 408 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 161.00 | 180 333.00 | 628 828.00 | 809 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 619.00 | 18 000.00 | | 19 619.00 |
DG Autres réserves | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DH Report à nouveau | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | 32 380.00 | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 428 805.00 | 390 184.00 | | 428 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | 21 772.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | 115 546.00 | | 63 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 280.00 | 50 406.00 | | 96 280.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 1 671.00 | | 3 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 735.00 | 10 095.00 | | 27 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 023.00 | 203 112.00 | | 200 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 828.00 | 593 296.00 | | 628 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 753.00 | 203 112.00 | | 199 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 311.00 | | 380 311.00 | 380 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 311.00 | | 380 311.00 | 380 311.00 |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 7 875.00 | | 15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 121.00 | 398 887.00 | | 383 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 500.00 | 366 508.00 | | 344 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 620.00 | 32 380.00 | | 38 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 813.00 | | | 418 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 764.00 | 36 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 401 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 333.00 | 20 966.00 | | 157 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 333.00 | 20 966.00 | | 157 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
UP Prêts | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VC Groupe et associés | 247 462.00 | 247 462.00 | | 247 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 041.00 | 372 726.00 | 39 315.00 | 412 041.00 |
VW T.V.A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 753.00 | 199 753.00 | | 199 753.00 |