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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 676.00 | 7 717.00 | 4 959.00 | 12 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 168.00 | 81 583.00 | 78 585.00 | 160 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 874.00 | 91 640.00 | 270 234.00 | 361 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 156.00 | | 137 156.00 | 137 156.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 300.00 | 91 640.00 | 468 659.00 | 560 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 612.00 | | | 325 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 659.00 | | | 468 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 471.00 | | 71 390.00 | 294 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 987.00 | | 361 874.00 | 3 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | | 172 844.00 | 3 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 340.00 | | 57 000.00 | 130 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 441.00 | | 13 390.00 | 163 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 1 000.00 | 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 805.00 | 15 835.00 | | 75 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 465.00 | 15 835.00 | | 73 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 128.00 | 30 231.00 | 96 344.00 | 161 128.00 |
VI Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 919.00 | 160 229.00 | 1 690.00 | 161 919.00 |
VW T.V.A. | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 612.00 | 194 715.00 | 96 344.00 | 325 612.00 |