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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 676.00 | 8 953.00 | 3 723.00 | 12 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 168.00 | 95 433.00 | 64 736.00 | 160 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 874.00 | 106 725.00 | 255 149.00 | 361 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 248 826.00 | | 248 826.00 | 248 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 957.00 | | 363 957.00 | 363 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 831.00 | 106 725.00 | 619 106.00 | 725 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 665.00 | | | 464 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 106.00 | | | 619 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 640.00 | 15 085.00 | | 91 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | 15 085.00 | | 89 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 743.00 | 30 585.00 | 248 272.00 | 294 743.00 |
VI Groupe et associés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 821.00 | 115 131.00 | 1 690.00 | 116 821.00 |
VW T.V.A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 665.00 | 200 507.00 | 248 272.00 | 464 665.00 |