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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 4 915.00 | 599.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 014.00 | 99 789.00 | 28 225.00 | 128 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 543.00 | 104 704.00 | 138 839.00 | 243 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 202.00 | 104 704.00 | 213 497.00 | 318 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 546.00 | 24 004.00 | | 30 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 360.00 | 6 542.00 | | 21 360.00 |
DK Provisions réglementées | 2 281.00 | 5 329.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 65 187.00 | 46 875.00 | | 65 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 082.00 | 52 065.00 | | 58 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 11 997.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 6 296.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 563.00 | 28 816.00 | | 28 563.00 |
EA Autres dettes | 58 631.00 | 67 835.00 | | 58 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 311.00 | 167 009.00 | | 148 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 497.00 | 213 884.00 | | 213 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 098.00 | 130 530.00 | | 115 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 150.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 830.00 | 4 574.00 | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 4 724.00 | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 127.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 3 706.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 3 984.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | 741.00 | | 3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 1 044.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 361.00 | 192 602.00 | | 181 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 002.00 | 186 060.00 | | 160 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 360.00 | 6 542.00 | | 21 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 544.00 | | | 258 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 243 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 133 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 082.00 | 24 869.00 | 29 969.00 | 58 082.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 311.00 | 115 098.00 | 29 969.00 | 148 311.00 |