| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 5 449.00 | 66.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 014.00 | 114 933.00 | 13 081.00 | 128 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 544.00 | 120 381.00 | 123 162.00 | 243 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 965.00 | 120 381.00 | 209 583.00 | 329 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 547.00 | 30 546.00 | | 30 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 21 360.00 | | 27 714.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | 69 261.00 | 65 187.00 | | 69 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 155.00 | 58 082.00 | | 52 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | 136.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 2 899.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 619.00 | 28 563.00 | | 30 619.00 |
EA Autres dettes | 47 857.00 | 58 631.00 | | 47 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 322.00 | 148 311.00 | | 140 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 583.00 | 213 497.00 | | 209 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 126.00 | 115 098.00 | | 102 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281.00 | 3 830.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 4 246.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | 3 397.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 3 260.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 717.00 | 181 361.00 | | 194 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 002.00 | 160 002.00 | | 167 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 714.00 | 21 360.00 | | 27 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 544.00 | 243 544.00 | | 243 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 155.00 | 13 959.00 | 38 196.00 | 52 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 743.00 | 36 728.00 | 15.00 | 36 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 322.00 | 102 126.00 | 38 196.00 | 140 322.00 |