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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 6 547.00 | 884.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 350.00 | 46 632.00 | 2 718.00 | 49 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 872.00 | 53 179.00 | 5 693.00 | 58 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 087.00 | 53 179.00 | 52 908.00 | 106 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 466.00 | | 299 466.00 | 299 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 466.00 | | 299 466.00 | 299 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 548.00 | | | 307 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 765.00 | | | 314 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 589.00 | | 2 283.00 | 56 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 498.00 | | 2 283.00 | 54 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 1 507.00 | | 51 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | 1 507.00 | | 51 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 657.00 | 31 927.00 | 730.00 | 32 657.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
ST Autres comptes | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |