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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 520.00 | 56 004.00 | 12 517.00 | 68 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 611.00 | 56 004.00 | 14 608.00 | 70 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 173.00 | 6 672.00 | 21 501.00 | 28 173.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 108.00 | 6 672.00 | 55 436.00 | 62 108.00 |
110 Total général Actif | 132 719.00 | 62 675.00 | 70 044.00 | 132 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
242 Autres charges externes. | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
252 Charges sociales | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 118.00 | | | -42 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | | | 975.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 699.00 | | | -41 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |