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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 996.00 | 2 804.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184.00 | 12 144.00 | 5 040.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 030.00 | 13 140.00 | 7 890.00 | 21 030.00 |
BT Marchandises | 74 967.00 | 9 593.00 | 65 373.00 | 74 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 945.00 | 3 994.00 | 107 951.00 | 111 945.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CF Disponibilités | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 814.00 | 13 588.00 | 358 226.00 | 371 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 843.00 | 26 727.00 | 366 116.00 | 392 843.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 496.00 | 62 377.00 | | 86 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | 24 119.00 | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 131 342.00 | 91 996.00 | | 131 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | 22 160.00 | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 509.00 | 6 536.00 | | 11 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 125.00 | 46 895.00 | | 63 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 291.00 | 40 747.00 | | 87 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 735.00 | 23 640.00 | | 37 735.00 |
EA Autres dettes | 23 086.00 | 2 656.00 | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 774.00 | 142 635.00 | | 234 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 116.00 | 234 631.00 | | 366 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 764.00 | | 4 266.00 | 16 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 3 600.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | | 666.00 | 16 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 4 323.00 | | 8 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 3 327.00 | | 8 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 049.00 | 9 593.00 | 9 049.00 | 9 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | 9 593.00 | 9 049.00 | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 9 593.00 | 9 049.00 | 13 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 593.00 | 9 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UX Autres créances clients | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 027.00 | 10 295.00 | 1 732.00 | 12 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 993.00 | 174 993.00 | | 174 993.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 649.00 | 169 918.00 | 1 732.00 | 171 649.00 |