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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 396.00 | 404.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 132.00 | 11 831.00 | 30 301.00 | 42 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 978.00 | 15 228.00 | 30 751.00 | 45 978.00 |
BT Marchandises | 235 264.00 | 13 253.00 | 222 010.00 | 235 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 123.00 | | 249 123.00 | 249 123.00 |
BZ Autres créances | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CF Disponibilités | 474 245.00 | | 474 245.00 | 474 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 163.00 | 13 253.00 | 1 200 910.00 | 1 214 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 141.00 | 28 481.00 | 1 231 660.00 | 1 260 141.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
DH Report à nouveau | | 125 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 896.00 | 30 663.00 | | 127 896.00 |
DL TOTAL (I) | 289 901.00 | 162 005.00 | | 289 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 546.00 | 255 976.00 | | 224 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 3 050.00 | | 8 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 179.00 | 196 303.00 | | 206 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 302.00 | 108 357.00 | | 332 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 717.00 | 59 717.00 | | 161 717.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 809.00 | | 8 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 759.00 | 626 212.00 | | 941 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 660.00 | 788 218.00 | | 1 231 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 755.00 | 626 212.00 | | 766 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 151.00 | | 31 545.00 | 17 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 45 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 42 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | | 31 545.00 | 13 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | 8 424.00 | 2 717.00 | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 1 200.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 7 224.00 | 2 717.00 | 7 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 337.00 | 13 253.00 | 10 337.00 | 10 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | 13 253.00 | 10 337.00 | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337.00 | 13 253.00 | 10 337.00 | 10 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 302.00 | 332 302.00 | | 332 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 249 123.00 | 249 123.00 | | 249 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 401.00 | 49 397.00 | 175 004.00 | 224 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 439.00 | 368 439.00 | | 368 439.00 |
VW T.V.A. | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 581.00 | 560 576.00 | 175 004.00 | 735 581.00 |