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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 936.00 | 25 686.00 | 32 250.00 | 57 936.00 |
060 Stock marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
110 Total général Actif | 62 078.00 | 25 686.00 | 36 392.00 | 62 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 014.00 | 35 554.00 | | 36 014.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 018.00 | 35 554.00 | | 36 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 435.00 | 12 370.00 | | 13 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349.00 | 142.00 | | 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275.00 | 245.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 15 618.00 | 15 634.00 | | 15 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 577.00 | | 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 282.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 240.00 | 30 249.00 | | 30 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 778.00 | 5 305.00 | | 5 778.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 540.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 460.00 | 4 765.00 | | 5 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 368.00 | | | 1 368.00 |