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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 936.00 | 25 686.00 | 32 250.00 | 57 936.00 |
060 Stock marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
110 Total général Actif | 67 274.00 | 25 686.00 | 41 589.00 | 67 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 458.00 | 36 014.00 | | 39 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 958.00 | 36 018.00 | | 40 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 413.00 | 13 435.00 | | 13 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | 349.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | 275.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 16 733.00 | 15 618.00 | | 16 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 563.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 309.00 | 30 240.00 | | 31 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 649.00 | 5 778.00 | | 9 649.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 318.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 573.00 | 5 460.00 | | 9 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 747.00 | | | 1 747.00 |