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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 675.00 | 28 333.00 | 120 342.00 | 148 675.00 |
040 Immobilisations financières | 409 230.00 | | 409 230.00 | 409 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 905.00 | 28 333.00 | 529 572.00 | 557 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
072 Créances – Autres | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
084 Disponibilités | 188 949.00 | | 188 949.00 | 188 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 708.00 | | 263 708.00 | 263 708.00 |
110 Total général Actif | 821 613.00 | 28 333.00 | 793 279.00 | 821 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 79 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 359.00 | 8 618.00 | | 12 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 359.00 | 8 618.00 | | 12 359.00 |
242 Autres charges externes. | 21 942.00 | 16 041.00 | | 21 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 309.00 | | 1 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 067.00 | 5 851.00 | | 10 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 341.00 | 23 201.00 | | 33 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 982.00 | -14 583.00 | | -20 982.00 |
280 Produits financiers | 23 213.00 | 59 880.00 | | 23 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 236.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333 858.00 | 1 300.00 | | 333 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 296.00 | 42 761.00 | | 17 296.00 |