| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 675.00 | 71 084.00 | 77 592.00 | 148 675.00 |
040 Immobilisations financières | 576 968.00 | | 576 968.00 | 576 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 644.00 | 71 084.00 | 654 560.00 | 725 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
072 Créances – Autres | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
084 Disponibilités | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 241.00 | | 206 241.00 | 206 241.00 |
110 Total général Actif | 931 884.00 | 71 084.00 | 860 800.00 | 931 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 279 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 797.00 | 143 655.00 | | 145 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 798.00 | 143 655.00 | | 145 798.00 |
242 Autres charges externes. | 53 536.00 | 50 294.00 | | 53 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 630.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 737.00 | 71 190.00 | | 79 737.00 |
252 Charges sociales | 16 781.00 | 32 900.00 | | 16 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 477.00 | 173 265.00 | | 168 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 680.00 | -29 611.00 | | -22 680.00 |
280 Produits financiers | 23 382.00 | 21 151.00 | | 23 382.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 750.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 551.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 101.00 | -9 761.00 | | -1 101.00 |