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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717.00 | 111.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 827.00 | 1 407.00 | | 8 827.00 |
DL TOTAL (I) | 18 344.00 | 9 517.00 | | 18 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 289.00 | 41 217.00 | | 23 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 470.00 | 107 242.00 | | 116 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 227.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 796.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 656.00 | 150 483.00 | | 141 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 961.00 | 127 328.00 | | 136 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 363.00 | 8 001.00 | | 15 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536.00 | 6 594.00 | | 6 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 827.00 | 1 407.00 | | 8 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 189.00 | 18 494.00 | 4 695.00 | 23 189.00 |
VI Groupe et associés | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 656.00 | 136 961.00 | 4 695.00 | 141 656.00 |