| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 329.00 | 9 544.00 | | 3 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 302.00 | -6 215.00 | | -6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827.00 | 12 129.00 | | 5 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 515.00 | 132 806.00 | | 157 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 360.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 652.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 559.00 | 149 044.00 | | 159 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 386.00 | 161 173.00 | | 165 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043.00 | 149 044.00 | | 2 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496.00 | 6 404.00 | | 6 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 302.00 | -6 215.00 | | -6 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 157 515.00 | | 157 515.00 | 157 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 559.00 | 2 043.00 | 157 515.00 | 159 559.00 |