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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 391.00 | 1 310.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 15 617.00 | 21 518.00 | 37 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 675.00 | 17 265.00 | 25 409.00 | 42 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BT Marchandises | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 963.00 | | 216 963.00 | 216 963.00 |
BZ Autres créances | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 875.00 | 17 265.00 | 500 610.00 | 517 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 92 550.00 | 28 977.00 | | 92 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 453.00 | 78 073.00 | | 102 453.00 |
DL TOTAL (I) | 210 054.00 | 107 600.00 | | 210 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 644.00 | 32 215.00 | | 67 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 15.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 686.00 | 38 209.00 | | 176 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 403.00 | 28 715.00 | | 42 403.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 2 047.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 556.00 | 101 667.00 | | 290 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 610.00 | 209 267.00 | | 500 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 887.00 | 101 200.00 | | 238 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 8 114.00 | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 482.00 | | 10 193.00 | 32 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | | 9 563.00 | 27 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 630.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 246.00 | 8 019.00 | | 9 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 540.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 7 479.00 | | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 216 963.00 | 216 963.00 | | 216 963.00 |
VB T. V. A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 317.00 | 15 648.00 | 51 669.00 | 67 317.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 479.00 | 262 479.00 | | 262 479.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 556.00 | 238 887.00 | 51 669.00 | 290 556.00 |