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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 931.00 | 770.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 249.00 | 21 526.00 | 21 723.00 | 43 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 789.00 | 23 715.00 | 25 074.00 | 48 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 226.00 | | 243 226.00 | 243 226.00 |
BZ Autres créances | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 855.00 | | 506 855.00 | 506 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 643.00 | 23 715.00 | 531 929.00 | 555 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 50.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 554.00 | 92 550.00 | | 193 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 020.00 | 102 453.00 | | 19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 229 074.00 | 210 054.00 | | 229 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 533.00 | 67 644.00 | | 111 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 504.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 176 686.00 | | 166 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271.00 | 42 403.00 | | 20 271.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 3 319.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 855.00 | 290 556.00 | | 302 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 929.00 | 500 610.00 | | 531 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 675.00 | | 6 114.00 | 42 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 135.00 | | 6 114.00 | 37 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 265.00 | 6 449.00 | | 17 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 540.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 5 909.00 | | 15 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VC Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 533.00 | 29 649.00 | 81 883.00 | 111 533.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 831.00 | 330 831.00 | | 330 831.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 855.00 | 220 971.00 | 81 883.00 | 302 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |