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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 942.00 | 5 381.00 | 387 560.00 | 392 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 353.00 | | 239 353.00 | 239 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 375.00 | 5 381.00 | 626 993.00 | 632 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BZ Autres créances | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 372.00 | 5 381.00 | 848 990.00 | 854 372.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 856.00 | -7 153.00 | | -12 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 109.00 | -5 703.00 | | -56 109.00 |
DK Provisions réglementées | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DL TOTAL (I) | -43 691.00 | -9 856.00 | | -43 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 045.00 | 234 387.00 | | 836 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 4 272.00 | | 55 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 270.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 681.00 | 238 929.00 | | 892 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 990.00 | 229 072.00 | | 848 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 681.00 | 238 929.00 | | 892 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 868.00 | 1.00 | | -26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 392.00 | 1.00 | | 16 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 502.00 | 5 704.00 | | 72 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 109.00 | -5 703.00 | | -56 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 255.00 | | 541 120.00 | 91 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 175.00 | | 541 120.00 | 91 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
UX Autres créances clients | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
VI Groupe et associés | 836 046.00 | 836 046.00 | | 836 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 682.00 | 892 682.00 | | 892 682.00 |