| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 726.00 | 50 360.00 | 594 366.00 | 644 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 046.00 | 50 360.00 | 676 686.00 | 727 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BZ Autres créances | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CF Disponibilités | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 784.00 | | 332 784.00 | 332 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 948.00 | 50 360.00 | 1 060 588.00 | 1 110 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 238.00 | -68 967.00 | | -111 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 212.00 | -42 271.00 | | 70 212.00 |
DK Provisions réglementées | 92 424.00 | 54 330.00 | | 92 424.00 |
DL TOTAL (I) | 54 398.00 | -53 908.00 | | 54 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 590.00 | 696 291.00 | | 663 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 217.00 | 435 858.00 | | 322 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 128 455.00 | | 20 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 170.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 190.00 | 1 264 795.00 | | 1 006 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 588.00 | 1 210 886.00 | | 1 060 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 217.00 | | | 322 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 20 930.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 095.00 | 32 054.00 | | 38 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 095.00 | 75 884.00 | | 38 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 063.00 | -54 954.00 | | -38 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 113.00 | | | -100 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 714.00 | 171 097.00 | | 110 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 502.00 | 213 369.00 | | 40 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 212.00 | -42 271.00 | | 70 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 291.00 | | 13 843.00 | 713 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 727 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 727 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 291.00 | | 13 763.00 | 713 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 446.00 | 25 914.00 | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 25 914.00 | | 24 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 330.00 | 38 095.00 | | 54 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 330.00 | 38 095.00 | | 54 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VB T. V. A. | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 175.00 | 663 175.00 | | 663 175.00 |
VI Groupe et associés | 322 217.00 | 322 217.00 | | 322 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 190.00 | 1 006 190.00 | | 1 006 190.00 |