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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 581.00 | 49 823.00 | 59 757.00 | 109 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 769.00 | 127 143.00 | 148 626.00 | 275 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 432.00 | 179 467.00 | 3 647 965.00 | 3 827 432.00 |
BT Marchandises | 493 337.00 | 19 474.00 | 473 862.00 | 493 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 548.00 | 2 384.00 | 69 164.00 | 71 548.00 |
BZ Autres créances | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CF Disponibilités | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 859.00 | 21 858.00 | 882 000.00 | 903 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 291.00 | 201 325.00 | 4 529 965.00 | 4 731 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 698 429.00 | | | 698 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 836.00 | | | 1 342 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 133.00 | | | 2 414 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 551.00 | | | 486 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 129.00 | | | 3 187 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 965.00 | | | 4 529 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 136.00 | | | 1 029 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 925.00 | | 16 507.00 | 3 810 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 500.00 | | | 3 432 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 004.00 | | 16 347.00 | 369 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 160.00 | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 611.00 | 44 856.00 | | 134 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 111.00 | 44 856.00 | | 132 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 679.00 | 19 474.00 | 13 679.00 | 13 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | 2 384.00 | 2 978.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 657.00 | 21 858.00 | 16 657.00 | 16 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 657.00 | 21 858.00 | 16 657.00 | 16 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 858.00 | 16 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 465.00 | 64 563.00 | 26 901.00 | 91 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 133.00 | 283 042.00 | 1 175 570.00 | 2 414 133.00 |
VI Groupe et associés | 395 085.00 | 395 085.00 | | 395 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 395.00 | | | 343 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 455.00 | 142 874.00 | 9 581.00 | 152 455.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 129.00 | 1 029 136.00 | 1 202 471.00 | 3 187 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
ST Autres comptes | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 438.00 | | | 141 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
ZE Dividendes | 337 321.00 | | | 337 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |