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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 092.00 | 82 464.00 | 38 628.00 | 121 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 237.00 | 218 854.00 | 89 382.00 | 308 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 410.00 | 303 818.00 | 3 567 592.00 | 3 871 410.00 |
BT Marchandises | 535 252.00 | 19 694.00 | 515 558.00 | 535 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 124 816.00 | 5 974.00 | 118 842.00 | 124 816.00 |
CF Disponibilités | 766 975.00 | | 766 975.00 | 766 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 659.00 | 25 667.00 | 1 405 991.00 | 1 431 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 069.00 | 329 486.00 | 4 973 583.00 | 5 303 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 961 256.00 | 653 972.00 | | 961 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 089.00 | 352 285.00 | | 353 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 346.00 | 1 336 256.00 | | 1 644 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 289.00 | 3 020 468.00 | | 2 832 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 662.00 | 157 325.00 | | 189 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 537.00 | 231 320.00 | | 199 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 999.00 | 108 027.00 | | 100 999.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 11 497.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 237.00 | 3 528 637.00 | | 3 329 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 583.00 | 4 864 894.00 | | 4 973 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 870.00 | | 17 542.00 | 3 853 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 500.00 | | | 3 432 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 789.00 | | 17 541.00 | 411 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 196.00 | 33 622.00 | | 270 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 696.00 | 33 622.00 | | 267 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 156.00 | 252 813.00 | 1 032 463.00 | 2 832 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 251.00 | 127 670.00 | 9 581.00 | 137 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 237.00 | 749 761.00 | 1 032 463.00 | 3 329 237.00 |