| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 12 324.00 | 2 580.00 | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 863.00 | 12 324.00 | 3 539.00 | 15 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 209.00 | 16 411.00 | 237 798.00 | 254 209.00 |
BZ Autres créances | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CF Disponibilités | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 646.00 | 16 411.00 | 536 235.00 | 552 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 509.00 | 28 735.00 | 539 774.00 | 568 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 079.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 789.00 | 65 493.00 | | 158 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | 97 217.00 | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 287 593.00 | 268 790.00 | | 287 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 34 287.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 31 884.00 | | 40 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 771.00 | 297 077.00 | | 189 771.00 |
EA Autres dettes | 21 415.00 | 38 620.00 | | 21 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 181.00 | 401 868.00 | | 252 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 774.00 | 670 658.00 | | 539 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 824.00 | | 1 160 824.00 | 1 160 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 824.00 | | 1 160 824.00 | 1 160 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 3 381.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 3 381.00 | | 95.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 14 359.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 851.00 | 1 922 497.00 | | 1 180 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 048.00 | 1 825 280.00 | | 1 162 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 804.00 | 97 217.00 | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 355.00 | 1 969.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | 1 969.00 | | 10 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 465.00 | 3 645.00 | 7 699.00 | 20 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 465.00 | 3 645.00 | 7 699.00 | 20 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 465.00 | 3 645.00 | 7 699.00 | 20 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 770.00 | 189 770.00 | | 189 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 983.00 | 365 983.00 | | 365 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 942.00 | 365 983.00 | 959.00 | 366 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |