| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 267.00 | 14 309.00 | 2 959.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 227.00 | 14 309.00 | 3 918.00 | 18 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 609.00 | 12 147.00 | 269 462.00 | 281 609.00 |
BZ Autres créances | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
CF Disponibilités | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 377.00 | 12 147.00 | 541 230.00 | 553 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 604.00 | 26 455.00 | 545 148.00 | 571 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 593.00 | 158 789.00 | | 177 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | 18 804.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 298 460.00 | 287 593.00 | | 298 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 11.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 40 985.00 | | 22 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 784.00 | 189 771.00 | | 202 784.00 |
EA Autres dettes | 20 493.00 | 21 415.00 | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 688.00 | 252 181.00 | | 246 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 148.00 | 539 774.00 | | 545 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 776.00 | | 891 776.00 | 891 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 776.00 | | 891 776.00 | 891 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 3 323.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 235.00 | 1 180 851.00 | | 918 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 368.00 | 1 162 048.00 | | 907 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 867.00 | 18 804.00 | | 10 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 1 985.00 | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 1 985.00 | | 12 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 324.00 | 1 985.00 | | 12 324.00 |
6T Sur comptes clients | 16 411.00 | | 4 264.00 | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 735.00 | 1 985.00 | 4 264.00 | 28 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 782.00 | 202 782.00 | | 202 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 176.00 | 403 600.00 | 14 576.00 | 418 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 135.00 | 403 600.00 | 15 535.00 | 419 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |