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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 171.00 | 6 292.00 | 2 879.00 | 9 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961.00 | 6 292.00 | 3 669.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 066.00 | | 297 066.00 | 297 066.00 |
BZ Autres créances | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
CF Disponibilités | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 948.00 | | 498 948.00 | 498 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 909.00 | 6 292.00 | 502 617.00 | 508 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 697.00 | -94 764.00 | | -60 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 897.00 | 34 068.00 | | 86 897.00 |
DL TOTAL (I) | 126 200.00 | 39 303.00 | | 126 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 94 812.00 | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 367.00 | 32 629.00 | | 85 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 521.00 | 163 525.00 | | 250 521.00 |
EA Autres dettes | 26 748.00 | 18 361.00 | | 26 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 417.00 | 309 327.00 | | 376 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 617.00 | 348 630.00 | | 502 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 455.00 | | 1 613 455.00 | 1 613 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 455.00 | | 1 613 455.00 | 1 613 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 058.00 | 1 032 799.00 | | 1 630 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 162.00 | 998 731.00 | | 1 543 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 897.00 | 34 068.00 | | 86 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627.00 | 1 665.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 1 665.00 | | 4 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 521.00 | 250 521.00 | | 250 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 678.00 | 371 678.00 | | 371 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 468.00 | 371 678.00 | 790.00 | 372 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 417.00 | 376 417.00 | | 376 417.00 |